产 品 净 值
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产品名称 |
净值/元 |
累计增长率 |
更新日期 |
成立日期 |
开放日 |
|
深国投·中欧
瑞博一期 |
1.1613 |
16.13% |
2012－01－20 |
2008－12－01 |
每月20日 |
|
1.2064 |
20.64% |
2011－12－20 |
|
1.2689 |
26.89% |
2011－11－18 |
|
1.1882 |
18.82% |
2011－10－20 |
|
1.2679 |
26.79% |
2011－09－20 |
|
1.3455 |
34.55% |
2011－08－19 |
|
1.3302 |
33.02% |
2011－07－20 |
|
1.1992 |
19.92% |
2011－06－20 |
|
1.2890 |
28.90% |
2011－05－20 |
|
1.2925 |
29.25% |
2011－04－20 |
|
1.2489 |
24.89% |
2011－03－18 |
|
1.2553 |
25.53% |
2011－02－18 |
|
1.2355 |
23.55% |
2011－01－20 |
|
1.3482 |
34.82% |
2010－12－20 |
|
1.3468 |
34.68% |
2010－11－19 |
|
1.3886 |
38.86% |
2010－10－20 |
|
1.3030 |
30.30% |
2010－09－20 |
|
1.2481 |
24.81% |
2010－08－20 |
|
1.2058 |
20.58% |
2010－07－20 |
|
1.1949 |
19.49% |
2010－06－18 |
|
1.1618 |
16.18% |
2010－05－20 |
|
1.2455 |
24.55% |
2010－04－20 |
|
1.2490 |
24.90% |
2010－03－19 |
|
1.2405 |
24.05% |
2010－02－12 |
|
1.2786 |
27.86% |
2010－01－20 |
|
1.2514 |
25.14% |
2009－12－18 |
|
1.2943 |
29.43% |
|
|
1.2303 |
23.03% |
2009－10－20 |
|
1.1966 |
19.66% |
2009－09－18 |
|
1.1781 |
17.81% |
2009－08－20 |
|
1.1879 |
18.79% |
2009－07－20 |
|
1.1304 |
13.04% |
2009－06－19 |
|
1.1059 |
10.59% |
2009－05－20 |
|
1.1189 |
11.89% |
2009－04－20 |
|
1.0688 |
6.88% |
2009－03－20 |
|
1.0799 |
7.99% |
2009－02－20 |
|
1.0047 |
0.47% |
2009－01－20 |
|
1.0047 |
0.47% |
2008－12－19 |
|
交银·中欧
瑞博成长策略一期 |
0.8929 |
－10.71% |
2012－01－20 |
2008－01－25 |
每月20日 |
|
0.9290 |
－7.10% |
2011－12－20 |
|
0.9909 |
－0.91% |
2011－11－21 |
|
0.9203 |
－7.97% |
2011－10－20 |
|
0.9806 |
－1.94% |
2011－09－20 |
|
1.0202 |
2.02% |
2011－08－22 |
|
1.0292 |
2.92% |
2011－07－20 |
|
0.9299 |
－7.01% |
2011－06－20 |
|
1.0028 |
0.28% |
2011－05－20 |
|
1.0096 |
0.96% |
2011－04－20 |
|
0.9745 |
－2.55% |
2011－03－21 |
|
0.9906 |
－0.94% |
2011－02－21 |
|
0.9673 |
－3.27% |
2011－01－20 |
|
1.0611 |
6.11% |
2010－12－20 |
|
1.0642 |
6.42% |
2010－11－22 |
|
1.0931 |
9.31% |
2010－10－20 |
|
1.0203 |
2.03% |
2010－09－20 |
|
0.9748 |
－2.52% |
2010－08－20 |
|
0.9320 |
－6.80% |
2010－07－20 |
|
0.9162 |
－8.38% |
2010－06－21 |
|
0.9070 |
－9.30% |
2010－05－20 |
|
0.9768 |
－2.32% |
2010－04－20 |
|
0.9835 |
－1.65% |
2010－03－22 |
|
0.9770 |
－2.30% |
2010－02－22 |
|
1.0017 |
0.17% |
2010－01－20 |
|
0.9867 |
－1.33% |
2009－12－21 |
|
1.0148 |
1.48% |
2009－11－20 |
|
0.9661 |
－3.39% |
2009－10－20 |
|
0.9458 |
－5.42% |
2009－09－21 |
|
0.9177 |
－8.23% |
2009－08－20 |
|
0.9301 |
－6.99% |
2009－07－20 |
|
0.8754 |
－12.46% |
2009－06－22 |
|
0.8577 |
－14.23% |
2009－05－20 |
|
0.8679 |
－13.21% |
2009－04－20 |
|
0.8305 |
－16.95% |
2009－03－20 |
|
0.8396 |
－16.04% |
2009－02－20 |
|
0.7848 |
－21.52% |
2009－01－20 |
|
0.7837 |
－21.63% |
2008－12－22 |
|
0.7591 |
－24.09% |
2008－11－20 |
|
0.7493 |
－25.07% |
2008－10－20 |
|
0.8334 |
－16.66% |
2008－09－20 |
|
0.9046 |
－9.54% |
2008－08－20 |
|
0.9383 |
－6.17% |
2008－07－21 |
|
0.9009 |
－9.91% |
2008－06－20 |
|
0.9281 |
－7.19% |
2008－05－20 |
|
0.8474 |
－15.26% |
2008－04－20 |
|
0.9419 |
－5.18% |
2008－03－20 |
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净值表